下载专区
 企业网银常见问题
企业批量转账
说明:
1、批量转账的文件是以”xls”为后缀的Excel文件。
2、第一列转账类型:I为行内转账,D为跨行转账,其它的无效,不能为空。(可以下拉选择,也可以输入)
3、第二列为付款单位账号:企业客户的付款账号,不能为空。
4、第三列为收款单位账号:收款单位的账号,不能为空。
5、第四列为收款单位名称:收款单位名称,请填写准确,完整,不能为空。
6、第五列为收款单位开户行名:收款单位账号的开户行名称,不能为空, 转账类型为行内转账时,请填写“首都银行”,转账类型为跨行转账时请填写其他银行实际名称
7、第六列为收款单位网点名称:收款单位账号的开户网点名称,不能为空。
8、第七列为收款银行行号:转账类型为跨行转账不能为空,当转账类型为行内转账时可为空。
9、第八列为付款金额:有效格式为5000.00或者5000,不能为空。
10、第九列为付款用途:填写本次转账的用途,不能为空。(可以下拉选择,也可以输入)